月次経費PDFをExcelに変換して経理照合する

月次締めはベンダー・カードPDF。コピペは列を壊す。LovePDFでGL照合用Excelへ。

PDF→Excelがうまくいく場合と難しい場合

選択可能テキストのPDFは良好。スキャンは行確認。フラット画像は列欠け。フッター合計を照合。

監査可能な照合シートを組み立てる

変換後GL・コストセンター列追加。日付ソート、1セント超差異をフラグ。

混在ベンダー資料はWord出力と併用

契約文と料金表が混在ならページ分割、表はExcel、条項はWord。確認後に結合。

Workflow

経費PDFを出力、LovePDFのPDFをExcelにでExcel取得、GLマッピング・vlookup、月次資料に添付。

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混在資料はPDFをWordに, PDF結合。PDFをExcel：銀行照合; PDFをExcel：棚卸し参照。